股票配资十大平台 11月22日基金净值:诺安鑫享定开债发起式最新净值1.0607,涨0.03%

发布日期:2024-12-22 22:43    点击次数:161


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本站消息,11月22日,诺安鑫享定开债发起式最新单位净值为1.0607元,累计净值为1.2602元,较前一交易日上涨0.03%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.41%,近3个月上涨0.61%,近6个月上涨1.78%,近1年上涨4.43%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

诺安鑫享定开债发起式为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比128.94%,现金占净值比0.75%。

该基金的基金经理为郭晓晖,郭晓晖于2018年12月14日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报22.2%。

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